SAP 供应商应付票据”从后台配置到前台操作的完整路径，每一步都标注事务码与菜单，可直接按图索骥

SAP 供应商应付票据”从后台配置到前台操作的完整路径，每一步都标注事务码与菜单，可直接按图索骥。

一、后台配置（SPRO）

1. 定义特别总账标识（SGL）
   路径：SPRO → 财务会计 → 应收账款和应付账款 → 业务交易 → 带有备选统驭科目的过账 → 为供应商定义特别总账标识
   事务码：OBXT
   操作：

   • 新建一条记录：账户类型 K（供应商），SGL 标识建议用 1（国内项目常用），描述“应付票据”。

   • 双击进入“特性”页，业务类型选“汇票/汇票请求”，不要勾“注释项目”，否则前台 F4 看不到。

   • 再进入“科目”页，把“统驭科目（例如 22020101 应付账款）”与“特别总账科目（例如 22010101 应付票据）”对应维护好。

2. 维护过账码（系统已默认，可跳过）
   路径：SPRO → 财务会计 → 应收账款和应付账款 → 业务交易 → 带有备选统驭科目的过账 → 定义过账码
   系统已提供 09/19 借贷组合，如无特殊需求可直接使用。

3. 付款方式中关联票据标识（可选）
   路径：SPRO → 财务会计 → 应收账款和应付账款 → 业务交易 → 付款 → 付款方式 → 定义付款方式
   在付款方式“B 票据”里把“特别总账标识”设为 1，这样用该付款方式时系统自动带 SGL 标识。

二、前台业务操作

1. 正常录入供应商发票（MIRO 或 FB60）
   此时生成：
   借：费用/存货
   贷：应付账款-供应商（统驭科目 22020101）

2. 开具票据（F-40 “汇票付款”）
   路径：会计核算 → 财务会计 → 应付账款 → 凭证录入 → 汇票 → F-40
   输入：

   • 供应商代码

   • 特别总账标识 1

   • 票据到期日

   • 金额
     系统生成：
     借：应付账款 22020101
     贷：应付票据 22010101
     供应商行项目里出现一条“特别总账业务”未清项，类型为“应付票据”。

3. 票据到期付款（F-53 或自动付款）
   路径：会计核算 → 财务会计 → 应付账款 → 凭证录入 → 付款 → F-53
   在“处理未清项”界面把票据行项目选中，系统默认科目 22010101。
   生成：
   借：应付票据 22010101
   贷：银行存款 10020101
   票据未清项被清掉，资金同步减少。

4. 查询与报表

   • FBL1N：选“特别总账业务”即可单独列出所有应付票据。

   • S_ALR_87012082：票据到期日列表，可导出资金预测。

至此，SAP 中“供应商应付票据”业务从配置到实操的完整路径已全部给出，可直接按上述节点逐步落地。