财务系统建设方案目录
1. 项目概述
1.1 项目背景与目标
1.2 预期收益
- 提升财务管控与价值创造能力
- 支撑集团转型，夯实信息化基础
1.3 设计思路、方法与原则
2. 现状调研
2.1 共享中心业务
- 流程、绩效、档案管理、票据及印鉴管理
2.2 核算管理 - 采购付款、存货成本、费用报销、项目决算、销售收款、股权产权、关联交易与报表管理
2.3 预算管理现状
2.4 资金管理 - 计划编报、执行监控、银行账户与票据管理、资金分析与考核
2.5 核心主数据管理 - 组织、科目、银行账户、项目、供应商、客户、物料主数据管理
2.6 管控目标编制与执行 - 预算、资金计划、项目类目标、标准成本编制下达与执行控制
2.7 经营分析与决策
2.8 信息化支撑现状与问题 - 财务共享、资金、燃料、物资采购、项目管理、销售管理、股权产权管理、关联交易与报表、主数据、预算执行控制、项目类执行控制、资金计划执行控制应用及信息化基础软硬件
3. 业务架构设计
3.1 概述
3.2 业务框架
- 主数据、预算、资金、核算、基建财务、税费、报告、资产产权、财务分析决策、绩效、组织人员、财务行政、服务、风险管理
3.3 业务职能分布 - 财务部、共享中心、资产与产权部职能
3.4 财务管理高阶流程 - 主数据、目标编制下达、执行核算、执行控制、分析考核、预算管理、资金管理类流程
4. 应用架构设计
4.1 设计思路和原则
4.2 财务管理应用架构
- 核心应用、项目财务、预算控制、关联交易对账、合并报表、报账、经济运营分析、主数据、合同、影像、档案管理、税务、产权、网银、预算与资金管理应用
4.3 应用集成架构 - 主数据、目标编制与下达、执行核算、执行控制、分析考核、预算管理、资金管理类流程集成
5. 技术架构设计
5.1 技术架构概述
5.2 总体框架与基础设施建设
5.3 数据资源管理
5.4 集成服务
5.5 协同交互服务建设
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建设方案部分资料清单：
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